주식 기초

1. 캔들의 이해

한국 주식에서는 빨간색을 상승, 파란색을 하락으로 표기합니다.
미국 주식에서는 초록색을 상승, 빨간색을 하락으로 표기합니다.
아래 이미지는 캔들을 해석하는 기초적인 지식을 설명합니다.

주요 캔들 패턴

캔들 하나 또는 여러 개의 조합은 특정 심리를 나타내며, 미래 주가 움직임을 예측하는 단서가 될 수 있습니다. 다음은 대표적인 캔들 패턴입니다.

2. 이동평균선 (Moving Average)

이동평균선은 일정 기간 동안의 주가 평균을 선으로 연결한 것으로, 주가의 전반적인 추세를 파악하는 데 가장 널리 사용되는 지표입니다.

종류:

• 단기 (5일, 20일):
  최근의 주가 움직임에 민감하게 반응하여 빠른 추세 변화를 포착하는 데 유용합니다.
• 장기 (60일, 120일):
  장기적인 시장의 큰 흐름과 지지/저항 수준을 파악하는 데 도움을 줍니다.

해석하는 방법:

• 정배열:
  단기 이평선이 장기 이평선 위에 차례대로 놓인 상태로, 강력한 상승 추세를 의미합니다.
• 역배열:
  단기 이평선이 장기 이평선 아래에 차례대로 놓인 상태로, 강력한 하락 추세를 의미합니다.
• 골든 크로스:
  단기 이평선이 장기 이평선을 아래에서 위로 뚫고 올라가는 시점으로, 상승 추세로의 전환을 기대할 수 있는 신호입니다.
• 데드 크로스:
  단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로 뚫고 내려가는 시점으로, 하락 추세로의 전환을 경고하는 신호입니다.

3. RSI (상대강도지수, Relative Strength Index)

주식이 현재 '너무 많이 올랐는지' 혹은 '너무 많이 떨어졌는지' 그 과열 상태를 보여주는 지표입니다.

계산 방법:

일정 기간(보통 14일) 동안 주가가 전일 대비 상승한 폭의 평균과 하락한 폭의 평균을 비교합니다.

이때 $RS$ (Relative Strength)는 $\frac{\text{평균 상승폭}}{\text{평균 하락폭}}$ 입니다.

해석하는 방법:

• 70 이상 (과매수 구간):
  사람들이 흥분해서 너무 많이 샀다는 뜻입니다. 조만간 주가가 떨어질 가능성(조정)이 높다고 봅니다.
• 30 이하 (과매도 구간):
  공포에 질려 너무 많이 팔았다는 뜻입니다. 조만간 주가가 반등할 가능성이 높다고 봅니다.

4. MACD (이동평균수렴확산지수)

주가의 흐름(추세)이 어떻게 변하고 있는지, 그리고 그 추세의 힘이 얼마나 강한지를 보여주는 지표입니다.

계산 방법:

단기 이동평균선과 장기 이동평균선 사이의 차이를 구합니다.

($EMA$: 지수이동평균. 최근 가격에 더 큰 가중치를 둡니다.)

해석하는 방법:

• 0선 돌파:
  MACD 선이 0 위로 올라가면 상승 추세 시작, 0 아래로 내려가면 하락 추세 시작으로 봅니다.
• 골든 크로스 (매수 신호):
  MACD 선이 Signal 선을 아래에서 위로 뚫고 올라갈 때입니다.
• 데드 크로스 (매도 신호):
  MACD 선이 Signal 선을 위에서 아래로 뚫고 내려갈 때입니다.

5. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

주가의 변동성을 바탕으로, 주가가 움직일 확률이 높은 '길'을 그려주는 지표입니다. 이동평균선을 중심으로 위아래에 밴드(선)를 그립니다.

해석하는 방법:

• 상단 밴드 터치:
  주가가 단기적으로 고평가(과열)되었다고 보며, 저항선 역할을 할 때가 많습니다.
• 하단 밴드 터치:
  주가가 단기적으로 저평가(침체)되었다고 보며, 지지선 역할을 할 때가 많습니다.
• 밴드 폭의 축소 (스퀴즈):
  위아래 밴드 폭이 좁아진다는 것은 현재 주가의 변동이 없다는 뜻이며, 조만간 위든 아래든 큰 변동성이 터질 것을 암시합니다.

6. 일목균형표 (Ichimoku Cloud)

단순한 가격 흐름뿐만 아니라 '시간'의 개념까지 포함하여, 현재 주가의 위치와 미래의 지지/저항 라인을 한눈에 구름의 형태로 보여주는 종합적인 지표입니다.

목적:

단 한 번의 시선(일목)으로 시장의 균형 상태, 추세, 그리고 지지/저항 라인을 파악하는 것입니다.

해석하는 방법:

• 구름대 (Cloud):
  색칠된 영역으로, 주가가 구름대 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세입니다.
  구름대 자체가 강력한 지지선이나 저항선 역할을 합니다.
• 양운과 음운:
  앞으로 펼쳐질 구름이 양운(상승구름)이면 긍정적, 음운(하락구름)이면 부정적으로 해석합니다.
• 기준선과 전환선:
  전환선(단기)이 기준선(중기)을 뚫고 위로 올라가면 매수 신호, 아래로 내려가면 매도 신호로 봅니다.

추가적인 지표 계산 원리나 더 깊은 기술적 분석의 근간이 궁금하시다면 다음의 참고 문헌을 확인해 보시기를 권해 드립니다.